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拟引三峡系、山东国资入股!特锐德瞄准新风口?


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站在“新基建”风口上,“中国创业板第一股”青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“特锐德”)再度迎来新动作。5月19日早间,特锐德

站在“新基建”风口上,“中国创业板第一股”青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“特锐德”)再度迎来新动作。

5月19日早间,特锐德发布公告。公司拟面向5名特定对象发行非公开股票,募资不超过8.5亿元。其中3亿元将用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目。

值得一提的是,在特锐德引入的五家战略投资者中,有四家与三峡集团旗下的三峡资本有关,另外一家山东铁路发展基金有限公司(以下简称“山东铁路发展基金”)则有山东国资的背景。

目前正值“新基建”被写入政府工作报告,且引入战投后“不差钱”的特锐德,接下来能否在“新基建”领域发力?

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8.5亿!特锐德拟引入战投

5月19日早间,特锐德官方发布公告。

公司拟非公开股票募资不超过8.5亿元,发行价格为15.75元/股,发行对象为三峡资本控股有限责任公司(以下简称“三峡资本”)、山东铁路发展基金、三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“三峡金石基金”)、三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三峡绿色基金”)、东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“东方氢能基金”)等5名特定对象。

据了解,此次公开募集的8.5亿元中,5.5亿元将用于补充流动资金,其余3亿元用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目。

引入战投目的其一是特锐德与战略投资者拟充分利用各自优势,谋求双方协调互补的长期共同战略利益,加大在电力设备以及新能源汽车充电业务等领域的合作,提升上市公司的综合竞争力和影响力。

此外,特锐德引入战投,还可达到补充流动资金的目的,有利于缓解公司营运资金压力,支撑未来业务发展壮大;且优化资产负债结构,提升财务稳健性和抗风险能力。

2017年末、2018年末、2019年末特锐德应收账款账面值分别为40.49亿元、47.17亿元和44.42亿元,占总资产的比例分别为32.98%、35.30%和29.68%;存货账面值分别为12.41亿元、9.77亿元和8.89亿元,占总资产的比例分别为10.11%、7.31%和5.94%。

由于公司销售和采购账期存在差异,随着销售规模的逐步扩大,公司营运资金压力也随之不断增加。

另外,2017年末、2018年末、2019年末,公司短期借款规模分别为24.52亿元、28.95亿元和39.38亿元,占负债总额的比例分别为27.30%、29.46%和34.87%;合并口径资产负债率分别为73.15%、73.56%和75.46%,资产负债率水平较高。

较高的资产负债率水平降低了公司财务抗风险能力,从而在一定程度上限制了公司未来业务的快速发展。

值得一提的是,此次引入的五家战投,四家拥有“三峡系”背景、另一家则有山东国资背景,这些企业究竟实力如何?

三峡系与山东国资入局

根据公告显示,此次股份认购金额分别为三峡资本3亿元、山东铁路发展基金2亿元、三峡金石基金2亿元、三峡绿色基金1亿元、东方氢能基金5000万元。

其中,三峡资本、三峡金石基金、三峡绿色基金以及东方氢能基金同属“三峡系”。这意味着,过去一年在资本市场“东进西拓”的三峡集团,终于将资本流向了青岛。

作为A股市场新秀,三峡集团近年来发展势头异常凶猛。2019年起,他们已出资超50亿元,取得12家上市公司及其子公司股权。其中比较知名的包括A股公司武汉控股、川投能源、广州发展、国投电力以及H股的北控水务集团。

今年年初,三峡集团在举牌上海环境后,拟继续增持公司1-2%的股份。一旦增持比例达到1.8%以上,他们就将成为上海环境这家行业内龙头企业的第二大股东。

除四家“三峡系”企业外,公司另一定增对象山东铁路发展基金是山东铁路投资控股集团有限公司的控股子公司,是山东省政府主导设立的专项建设基金,主要为山东省的铁路建设进行资金筹措、铁路投资以及资本运作,具有优质的铁路产业链资源优势。

再追溯控股公司山东铁路投资控股集团的股权结构可以发现,其大股东为山东高速集团,具有山东省国资委背景。

值得一提的是,“三峡系”公司与山东铁路发展基金认购成功后,有权单独或与其他股东共同向甲方公司提名一名董事候选人,经甲方履行必要程序审议通过后,该董事候选人获选担任特锐德董事,参与公司经营管理。

5月18日,特锐德官方发布公告,公司独立董事费方域近日因病不幸逝世。就此,特锐德董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数,同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。他们将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,尽快按照相关程序增补新的独立董事。

作为“中国创业板第一股”的民营企业特锐德,通过此次定增,引入了“三峡系”和国有资本,且未来他们还会直接参与公司经营管理工作,这也将进一步壮大特锐德实力。

考虑到“新基建”在2020年青岛市政府工作报告中也有所提及,“不差钱”的特锐德是否剑指新基建?

非公开发行募资瞄准新基建

在5月16日孟凡利市长作的政府工作报告中,提到了在常态化疫情防控前提下,围绕经济社会发展需要重点抓好的十个方面工作。

在第一项全力稳住经济基本盘中,提出要积极扩大有效投资。其中明确:加快总投资524亿元的20个重点新基建项目建设。且在5月8日-9日举行的创投风投大会中,也将“新基建”列为青岛发展的重大机遇,要抢抓国家加大“新基建”投资机遇。

这意味着新基建将成为青岛接下来发展的一个关键词。特锐德此次定增,很难说不是看到政策上带来的利好。

特锐德募集的金额除用于补充流动资金外,还有3亿元用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目。

根据公开资料显示,这一改造项目拟在公司胶州工业园内建设厂房及配套生产线与研发中心,用于110kV/220kV 模块化变电站以及海上风电预制舱式变电站、多站合一智慧配电房、新能源微网箱变等新型箱式电力设备产品的技术研发与生产制造。

“新基建”将为输配电设备制造行业带来新一轮市场空间,而全国近期也已启动“新”一轮基建。基础设施建设的拉动以及“新基建”相关支持政策的推出将有效带动输配电设备制造行业的大力发展。

同时,根据《可再生能源发展“十三五”规划》,我国要在2020年和2030年实现非化石能源占一次能源消费比重15%和20%的目标,这意味着以风电为代表的可再生能源将迎来发展机遇期。

且此次布局的微电网项目也与充电桩有所关联,充电桩作为特锐德旗下子公司特来电的一个主营业务,同属于新基建领域,这也有助于特锐德进一步完善公司业务架构与产品体系。

对于此次定增,特锐德表示非公开发行股票的募集资金投向,符合国家产业政策以及公司的战略发展规划,投资项目具有良好的效益。

前有“三峡系”资本与国资入局,后有青岛的政府工作报告背书,特锐德能否发挥与资本的协同效应,圆梦“新基建”?也将直接影响其后续发展走向。

[责任编辑:付婧]

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